Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar 2016

Af­greiðsla 1310. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 697. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir árs­reikn­ing Hita­veitu Mos­fells­bæj­ar vegna árs­ins 2016 með árit­un sinni.

Til­laga S lista:
Ger­um til­lögu um að ábend­ing­ar end­ur­skoð­enda til stjórn­enda bæj­ar­ins er varða innra eft­ir­lit, fjár­hags­kerfi, stjórn­sýslu sveit­ar­fé­lags­ins og önn­ur at­riði sem tengjast vinnu þeirra ásamt skýrslu end­ur­skoð­enda til bæj­ar­stjóra verði kynnt­ar í bæj­ar­ráði.

Anna Sig­ríð­ur Guðna­dótt­ir
Ólaf­ur Ingi Ósk­ars­son

Til­lag­an sam­þykkt með níu at­kvæð­um.

Bók­un D og V lista
Rekst­ur Mos­fells­bæj­ar gekk vel á ár­inu 2016. Veltufé frá rekstri er 1.109 millj­ón­ir eða rúm­lega 12% af tekj­um. Eig­ið fé í árslok nam 4.681 millj­ón­um og eig­in­fjár­hlut­fall 29,4%. Skulda­við­mið er 108,5% sem er vel inn­an þess 150% há­marks sem kveð­ið er á um í lög­um.
Rekstr­arnið­ur­staða A og B hluta er tals­vert betri en gert var ráð fyr­ir í fjár­hags­áætlun árs­ins. Það má helst skýra með hærri óreglu­leg­um tekj­um vegna lóða­sölu og bygg­ing­ar­rétt­ar­gjöld­um og lægra verð­lagi en gert var ráð fyr­ir, sem hef­ur áhrif á fjár­magnsliði.

Framund­an er áfram­hald­andi upp­bygg­ing inn­viða í Mos­fells­bæ. Á síð­ustu árum hef­ur ver­ið ver­ið lögð áhersla á upp­bygg­ingu fram­halds­skóla, íþrótta­hús, hjúkr­un­ar­heim­ili og stór­bætt að­staða fyr­ir fé­lags­st­arf eldri borg­ara. Stærsta verk­efn­ið sem sveit­ar­fé­lag­ið hef­ur með hönd­um nú er bygg­ing Helga­fells­skóla. Það er leik- og grunn­skóli í ný­bygg­ing­ar­hverfi í hraðri upp­bygg­ingu sem áætlað er að muni kosta um 3500 millj­ón­ir á næstu tíu árum.

Skuldastaða sveit­ar­fé­lags­ins er vel við­un­andi mið­að við þá upp­bygg­ingu sem átt hef­ur sér stað á und­an­förn­um árum og er skulda­við­mið­ið kom­ið nið­ur í 108% af tekj­um. Sú upp­bygg­ing er í sam­ræmi við markmið sveit­ar­fé­lags­ins um góða heild­stæða þjón­ustu við alla ald­urs­hópa og fjölg­un íbúa.

Fjár­hags­staða Mos­fells­bæj­ar er traust og rekst­ur­inn ábyrg­ur. Fræðslu­mál eru lang­stærsti mála­flokk­ur­inn en til hans runnu 3.604 millj­ón­ir eða 51% skatt­tekna. Til fé­lags­þjón­ustu var veitt 1.382 millj­ón­um og eru þar með­talin mál­efni fatl­aðs fólks. Íþrótta- og tóm­stunda­mál eru þriðja stærsta verk­efni bæj­ar­ins en til þeirra mála var var­ið um 803 millj­ón­um. Sam­tals er því 82% skatt­tekna Mos­fells­bæj­ar var­ið til fræðslu-, fé­lags­þjón­ustu, íþrótta- og tóm­stunda­mála.
Við vilj­um þakka starfs­mönn­um Mos­fells­bæj­ar öll­um fyr­ir að hafa stað­ið vel að verki við rekst­ur sveit­ar­fé­lags­ins á ár­inu 2016

Bók­un S-lista við árs­reikn­ing 2016
Það er vissu­lega gleði­efni að rekstr­arnið­ur­staða Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2016 sé já­kvæð eft­ir und­an­geng­in nokk­ur mög­ur ár og rétt er að þakka starfs­fólki bæj­ar­ins fyr­ir þeirra fram­lag til betri rekstr­ar. Þar hjálp­ar veru­lega til að verð­bólga var lægri en áætlan­ir gerðu ráð fyr­ir sem m.a. kem­ur fram í lægri fjár­magns­kostn­aði. Einn­ig skil­uðu eins skipt­is tekj­ur eins og t.d. bygg­ing­ar­rétt­ar­gjöld sér í meira mæli en gert hafði ver­ið ráð fyr­ir.

Það sem þó ger­ir út­slag­ið í rekstr­arnið­ur­stöð­unni eru aukn­ar tekj­ur. Þó ekki vegna út­svars og fast­eigna­gjalda sem voru nokk­urn veg­inn á pari við áætlun held­ur vegna s.k. ann­arra tekna. Að­r­ar tekj­ur eru um 20% hærri en gert var ráð fyr­ir í fjár­hags­áætlun eða sem nem­ur rösk­um 240 millj­ón­um af heild­ar rekstr­arnið­ur­stöðu A hluta. Inni í þeirri upp­hæð eru fyrr­greind bygg­ing­ar­rétt­ar­gjöld. Þá er líka vert að hafa í huga að greiðsl­ur frá Jöfn­un­ar­sjóði voru þar að auki um 100 millj­ón­um hærri en gert hafði ver­ið ráð fyr­ir.

Anna Sig­ríð­ur Guðna­dótt­ir
Ólaf­ur Ingi Ósk­ars­son

For­seti bar upp árs­reikn­ing bæj­ar­ins og stofn­ana hans í einu lagi og var árs­reikn­ing­ur árs­ins 2016 stað­fest­ur með níu at­kvæð­um, en helstu nið­ur­stöðu­töl­ur eru þess­ar:

Rekstr­ar­reikn­ing­ur A og B hluta:
Rekstr­ar­tekj­ur: 9.105 mkr.
Laun og launa­tengd gjöld 4.151 mkr.
Ann­ar rekstr­ar­kostn­að­ur 3.640 mkr.
Af­skrift­ir 336 mkr.
Fjár­magns­gjöld 567 mkr.
Tekju­skatt­ur 31 mkr.
Rekstr­arnið­ur­staða já­kvæð um 380 mkr.

Efna­hags­reikn­ing­ur A og B hluta:
Eign­ir alls: 15.917 mkr.
Skuld­ir og skuld­bind­ing­ar: 11.236 mkr.
Eig­ið fé: 4.681 mkr.

Af­greiðsla 1301. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 693. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Af­greiðsla 1300. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 692. fundi bæj­ar­stjórn­ar með níu at­kvæð­um.

Á fund­inn und­ir þess­um dag­skrárlið mættu Magnús Jóns­son (MJ) end­ur­skoð­andi Mos­fells­bæj­ar, Pét­ur J. Lockton fjár­mála­stjóri, Anna María Ax­els­dótt­ir verk­efna­stjóri í fjár­mála­deild, Jó­hanna B. Han­sen fram­kvæmda­stjóri um­hverf­is­sviðs, Unn­ur V. Ing­ólfs­dótt­ir fram­kvæmda­stjóri fjöl­skyldu­sviðs, Linda Udengard fram­kvæmda­stjóri fræðslu­sviðs og Aldís Stef­áns­dótt­ir for­stöðu­mað­ur þjón­ustu- og sam­skipta­deild­ar.

Bæj­ar­stjóri hóf um­ræð­una og þakk­aði end­ur­skoð­anda og starfs­mönn­um fyr­ir vel unn­in störf í tengsl­um við gerð árs­reikn­ings. Þá fór end­ur­skoð­andi yfir helstu efn­is­at­riði í drög­um árs­reikn­ings 2016 og end­ur­skoð­un­ar­skýrslu sinni vegna árs­ins 2016. Í kjöl­far­ið fóru fram um­ræð­ur.

Sam­þykkt með níu at­kvæð­um að vísa árs­reikn­ingi Mos­fells­bæj­ar 2016 til annarr­ar og síð­ari um­ræðu á næsta fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Á fund­inn und­ir þess­um dag­skrárlið mætti Pét­ur J. Lockton (PJL) fjár­mála­stjóri Mos­fells­bæj­ar.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir árs­reikn­ing Mos­fells­bæj­ar vegna árs­ins 2016 með árit­un sinni og telst hann til­bú­inn til end­ur­skoð­un­ar og af­greiðslu í bæj­ar­stjórn. Sam­þykkt með þrem­ur at­kvæð­um að vísa árs­reikn­ingi Mos­fells­bæj­ar 2016 til fyrri um­ræðu á næsta fundi bæj­ar­stjórn­ar.

Á fund­inn und­ir þess­um lið mættu Pét­ur J. Lockton, fjár­mála­stjóri, Magnús Jóns­son (MJ) og Sig­urð­ur Rún­ar Páls­son (SRP) frá KPMG, mættu á fund­inn und­ir þess­um lið.

Far­ið var yfir stöðu vinnu við gerð árs­reikn­ings.