Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar 2022

For­seti bar upp árs­reikn­ing bæj­ar­ins og stofn­ana hans í einu lagi.

Helstu nið­ur­stöð­ur eru þess­ar:
Rekstr­ar­reikn­ing­ur A og B hluta:
Rekstr­ar­tekj­ur: 16.446 m.kr. Laun og launa­tengd gjöld 8.062 m.kr. Hækk­un líf­eyr­is­skuld­bind­ing­ar 244 m.kr. Ann­ar rekstr­ar­kostn­að­ur 6.724 m.kr. Af­skrift­ir 597 m.kr. Fjár­magns­gjöld 1.698 m.kr. Tekju­skatt­ur 19,4 m.kr. Rekstr­arnið­ur­staða nei­kvæð um 898 m.kr. Veltufé frá rekstri 1.233 m.kr.

Efna­hags­reikn­ing­ur A og B hluta: Eign­ir alls: 28.829 m.kr. Skuld­ir og skuld­bind­ing­ar: 22.064 m.kr. Eig­ið fé: 6.765 m.kr.

Bæj­ar­stjórn sam­þykk­ir sam­hljóða á 826. fundi við síð­ari um­ræðu árs­reikn­ing Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2022 sam­kvæmt 61. gr. sveit­ar­stjórn­ar­laga nr. 138/2011 og 73. gr. sam­þykkt­ar um stjórn Mos­fells­bæj­ar, sbr. og 2. töl­ul. 1. mgr. 18. gr. lag­anna og 2. töl­ul. 15. gr. sam­þykkt­ar­inn­ar.

Sam­þykkt­inni til stað­fest­ing­ar er árs­reikn­ing­ur­inn und­ir­rit­að­ur af við­stödd­um bæj­ar­full­trú­um.

***

Bók­un L-lista:
Bæj­ar­full­trúi Vina Mos­fells­bæj­ar þakk­ar fyr­ir góð­an und­ir­bún­ing og grein­argóð svör við árs­reikn­ingi fyr­ir árið 2022. Árs­reikn­ing­ur­inn end­ur­spegl­ar þær að­stæð­ur sem hafa ver­ið í okk­ar um­hverfi á liðnu ári. Skulda­aukn­ing og hækkað skulda­við­mið valda ákveðn­um áhyggj­um og telj­um við í Vin­um Mos­fells­bæj­ar af­skap­lega mik­il­vægt að nú sé stig­ið var­lega til jarð­ar. For­gangsr­aða þarf fram­kvæmd­um og leggja allt kapp á að halda rekstri árs­ins inn­an ramma fjár­hags­áætl­un­ar.

Bók­un D lista:
Bæj­ar­full­trú­ar Sjálf­stæð­is­flokks­ins þakka starfs­fólki Mos­fells­bæj­ar góða vinnu og grein­ar­góð­ar út­skýr­ing­ar á árs­reikn­ingi 2022. Sjá má á árs­reikn­ingn­um að rekstr­ar­um­hverf­ið hef­ur ekki ver­ið hag­stætt. Mos­fells­bær býr þó vel að ábyrgri fjár­mála­stjórn und­an­far­inna ára þar sem með­al ann­ars voru tekn­ar góð­ar ákvarð­an­ir í hag­stæð­um lán­tök­um sem greiddu upp óhag­stæð­ari lán og skuld­bind­ing­ar sveit­ar­fé­lags­ins. Auk þess sem lögð var áhersla á þjón­ustu við íbúa, áfram­hald­andi ný­fram­kvæmd­ir og við­hald eigna í eigu bæj­ar­ins.

Há verð­bólga og mik­il vaxta­hækk­un út­skýr­ir lak­ari nið­ur­stöðu Mos­fells­bæj­ar en áætlan­ir gerðu ráð fyr­ir á ár­inu 2022. Í því óvissu­ástandi sem nú rík­ir og ekki er fyr­ir­séð um, er mik­il­vægt að huga vel að rekstr­in­um og vera til­bú­in til for­gangs­röð­un­ar hvað varð­ar fram­kvæmd­ir, þjón­ustu og starfs­manna­hald.

Bók­un B, C og S lista:
Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar fyr­ir árið 2022 end­ur­spegl­ar þá stöðu sem er í efna­hag lands­ins. Rekstr­arnið­ur­staða árs­ins er nei­kvæð um 898 millj­ón­ir sem er 960 millj­ón króna lak­ari nið­ur­staða en fjár­hags­áætlun gerði ráð fyr­ir. Veltufé frá rekstri var já­kvætt um 1.233 millj­ón­ir, 16.5% lægri en áætlað hafði ver­ið. Ljóst er að sá mikli við­snún­ing­ur sem er frá fjár­hags­áætlun árs­ins 2022 á ræt­ur að rekja til ytri að­stæðna svo sem mik­ill­ar hækk­un­ar verð­bólgu. Þann­ig juk­ust verð­bæt­ur um 808 millj­ón­ir króna um­fram áætlun.

Að mati bæj­ar­full­trúa B, S og C lista er mik­il­vægt að grípa til ráð­staf­ana til að auka mögu­leik­ana á því að ná sjálf­bærni í rekstri á næstu árum. Há skuldastaða bæj­ar­ins set­ur okk­ur þröng­ar skorð­ur í þeim að­stæð­um sem nú ríkja og því er nauð­syn­legt að stíga var­lega til jarð­ar í aukn­um fjár­fest­ing­um til skemmri tíma en tryggja jafn­framt áframa­hald­andi góða þjón­ustu við bæj­ar­búa.

Við vilj­um nota tæki­fær­ið og þakka starfs­fólki Mos­fells­bæj­ar, bæj­ar­full­trú­um og nefnd­ar­fólki fyr­ir góð störf í þágu bæj­ar­ins.

Af­greiðsla 1575. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 825. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Árs­reikn­ing­ur Mos­fells­bæj­ar 2022 lagð­ur fram til fyrri um­ræðu í bæj­ar­stjórn. Á fund­inn und­ir þess­um dag­skrárlið mættu Har­ald­ur Örn Reyn­is­son og Lilja Dögg Karls­dótt­ir end­ur­skoð­end­ur, Pét­ur Jens Lockton fjár­mála­stjóri og Anna María Ax­els­dótt­ir verk­efna­stjóri í fjár­mála­deild.

Bæj­ar­stjóri hóf um­ræð­una, ræddi nið­ur­stöð­ur árs­reikn­ings og þakk­aði end­ur­skoð­anda og starfs­fólki fyr­ir vel unn­in störf í tengsl­um við gerð árs­reikn­ings. Þá fór Lilja Dögg end­ur­skoð­andi yfir helstu efn­is­at­riði í drög­um árs­reikn­ings og end­ur­skoð­un­ar­skýrslu sinni vegna árs­ins 2022. Í kjöl­far­ið fóru fram um­ræð­ur og þökk­uðu að­r­ir sem til máls tóku einn­ig end­ur­skoð­anda og starfs­mönn­um fyr­ir vel unn­in störf í tengsl­um við gerð árs­reikn­ings.

***

Sam­þykkt með 11 at­kvæð­um að vísa árs­reikn­ingi Mos­fells­bæj­ar 2022 til síð­ari um­ræðu á næsta fundi bæj­ar­stjórn­ar þann 26. apríl 2023.

Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir með fimm at­kvæð­um fram­lagð­an árs­reikn­ing Mos­fells­bæj­ar vegna árs­ins 2022 með árit­un sinni og vís­ar hon­um til af­greiðslu bæj­ar­stjórn­ar. Fyrri um­ræða bæj­ar­stjórn­ar er fyr­ir­hug­uð þann 12. apríl 2023 og síð­ari um­ræða á fundi bæj­ar­stjórn­ar þann 26. apríl 2023. Bæj­ar­ráð sam­þykk­ir jafn­framt með fimm at­kvæð­um árs­reikn­ing Hita­veitu Mos­fells­bæj­ar 2022.

Af­greiðsla 1566. fund­ar bæj­ar­ráðs sam­þykkt á 821. fundi bæj­ar­stjórn­ar með 11 at­kvæð­um.

Lagt fram.